公司各部门：
为加强公司内控预算管理，提高费用支出精准度和资金使用效益，全面做好公司提质增效工作，各部门要以坚持厉行节约和坚持过“紧日子”为原则，高标准、严要求编制内控预算。现就编制2025年公司内控执行预算有关事项通知如下：
一、各部门要参照财务报表数据，对2024年各项生产经营指标实际完成情况进行统计、核对，要求：项目清晰、数据准确、明细详尽，实际发生同比增减以及与财务报表数据存在差异等特殊情况要以文字形式进行说明。
二、各部门要根据公司生产经营形势,按照费用归口管理责任，认真做好2025年公司内控预算编制工作。各项生产经营技术指标要对应河北公司要求分别按照确保值、摸高值进行月度分解。具体分工如下：
1.计划经营部负责、生产技术部、运行部配合，负责编制2025年供热量、发电量计划，并进行月度分解。
2.生产技术部负责编制2025年发电煤耗、供电煤耗、发电厂用电率、综合厂用电率、供热煤耗、供热厂用电率、燃油量等指标内控计划，并对各项指标进行月度分解。
3.燃料管理部负责编制2025年入炉综合标煤单价内控计划，并对指标进行月度分解。
4.各费用归口管理部门负责编制水费、材料费、修理费、折旧、薪酬、其他费用、财务费用、厂内费用、其他业务收支、营业外收支、资产减值、两个细则、技改项目等归口管理费用预算，并对各项费用进行详细说明。
（各部门负责管理的费用可参见“附表：2025年成本费用计划表模板”中的“归口管理部门”项。）
5.零购费用根据用途由生产技术部/计划经营部审核、批准以后方可发生，生产技术部负责提供生产零购费用预算明细。
三、预算编制具体要求
1.各部门要根据实际需求科学、合理地编制预算，测算依据要充分，各项预算要全面、完整、准确、可靠，确保预算的真实性和完整性。注意：有合同的项目的要在备注中明确合同价格、执行周期、税率以及支付方式。有量价关系的要在备注中明确。
2.各项预算费用原则上不超过2024年实际发生数，各费用归口管理部门要逐项审查各项费用计划的必要性、合理性、可行性和效益性。
3.各部门要不折不扣地落实真正过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，从严控制非急需、非刚性支出，要积极调整、优化费用结构，重点保障影响公司发展的支出，切实提高资金使用效益。要从严控制会议费、差旅费、办公费等“七项费用”支出和执行标准。
4.各部门要加强预算刚性执行、监督管理。一是各费用使用部门要以批准的预算为依据，未列入预算的不得随意支出，不得自行调整费用支出项目；二是各费用归口管理部门要严格控制预算外追加和调整费用，对于无审批的费用项目，不得入账。
5.各费用归口管理部门要加强绩效管理，明确各项归口费用责任人。
四、编报时间及审核流程
各部门要高度重视预算编制工作，部门间要相互配合，严格按照时间节点和要求完成预算编制及上报，确保高质量完成预算编制工作。
1.公司各部门请于2025年1月7日12:00点前，将本部门费用预算（含零购）报至归口管理部门，不按时上报者，视为无费用发生。
2.各预算归口管理部门对报送预算计划进行初审、细化。要求依照模板格式进行预算编制，每项成本费用列出详细的项目及测算依据。无项目明细或测算依据的，年度预算中不予安排。
3.各归口管理部门请将预算指标汇总（加盖部门章）并由主管厂领导审核、签字后，于2025年1月8日17:00点前报送至计划经营部郭王卫处。对于未经主管领导审批的预算不予接收，并对责任部门及责任人提出考核意见。
附表：2025年成本费用计划表模板
